Se utiliza uma conta de gestor, pode ter contas que apresentam dados de custos numa moeda local diferente da utilizada pela conta de gestor. Com relatórios de várias moedas, pode converter esses dados de moeda local para a moeda da conta de gestor, de modo a analisar os custos e o desempenho em todas as contas mais facilmente. Este artigo explica como funcionam os relatórios de várias moedas.
Como funciona
Nos separadores da sua conta de gestor, se alguma das suas contas apresentar dados de custo numa moeda diferente da moeda da sua conta de gestor, tem a opção de aplicar a camada "Moeda convertida" a estes dados. Depois de aplicar esta camada, pode efetuar as seguintes ações:
- Tabelas: veja os valores da moeda convertida por baixo dos valores da moeda local em todas as colunas da tabela com dados de custos. Também pode ordenar e filtrar ao utilizar estes valores de moeda convertida e ver os totais das colunas na moeda da conta de gestor.
- Gráficos: gere gráficos ao utilizar valores de moeda convertida
Tenha em atenção que, ao aplicar a camada "Moeda convertida", não pode escolher "Desde sempre" ou uma data anterior a maio de 2003 para o intervalo de datas.
Modo de conversão dos dados de custos a partir de outras moedas locais
Os dados de custos para contas em moedas diferentes são convertidos ao utilizar a taxa de conversão mensal média para cada mês incluído no intervalo de datas selecionado. Devido a este método de conversão, os valores de conversão apresentados para contas de clientes num determinado dia podem nem sempre ser exatos.
ExemploPor exemplo, suponhamos que a moeda utilizada para a sua conta de gestor é o dólar americano (USD), mas uma das suas contas de clientes utiliza a libra britânica (GBP). Pretende ver, em dólares americanos, quais os gastos efetuados pela conta baseada em GBP entre 14 de fevereiro e o dia de hoje, 14 de abril. Consulte a tabela abaixo para obter detalhes acerca do modo como esta conversão de moeda teria lugar.
| O intervalo de datas selecionado para cada mês | Valor em GBP | Intervalo de datas utilizado para calcular a taxa de conversão média mensal | Taxa de conversão média mensal (GBP para USD) | Valor em USD |
|---|---|---|---|---|
| 2/14 - 2/28 | 20 | 2/1 - 2/28 | 1,2 | 24 |
| 3/1 - 3/31 | 40 | 3/1 - 3/31 | 1,1 | 44 |
| 4/1 - 4/14 | 30 | 4/1 - 4/14 | 1,2 | 36 |
| Total | 90 | 104 |
Para a sua conta baseada em GBP:
- O valor de GBP de 2/14 a 2/28 (20 libras) seria convertido para USD ao utilizar a taxa de conversão média mensal para fevereiro, que foi de 1,2
- O valor de GBP de 3/1 a 3/31 (40 libras) seria convertido ao utilizar a taxa de conversão média mensal para março, que foi de 1,1
- O valor de GBP de 4/1 a 4/14 (30 libras) seria convertido ao utilizar a taxa de conversão média mensal para abril (baseado apenas nos 14 dias disponíveis), que foi de 1,2
